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全球流動性趨勢突變 專家推薦投資安全港

阅读:501|回复:0|发布于:2016-11-07 09:31
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英國的巴寶莉(Burberry)是全球服裝品牌的標誌之一,國際時尚雜誌,通常會在夏季刊登身穿巴寶莉的名模封面圖片,介紹秋冬即將流行的款式。今年10月7日早上,巴寶莉最新款的風衣價格,突然在兩分鐘之內從2389美元跌至2156美元。

同一時間,2016年一款勞斯萊斯幻影(Rolls-Royce Phantom)豪車,原價為42萬美元的幻影,早上7點09分,突然便宜了4萬美元。
這一切都因為英鎊出現驚人的「閃跌」。北京時間10月7日的早上,英鎊經歷驚魂閃電崩盤。兩分鐘之內,英鎊匯價閃電般下跌了6%。
伴隨英鎊暴跌,還有系列異象。
在陸媒競相報導大陸樓市調控、房屋限購之時,全球金融市場再掀風浪:美元連續升值,黃金暴跌、英鎊閃跌、人民幣跌穿6.7底線,市場傳聞美歐貨幣政策將收緊。「黑天鵝」閃現,讓投資者措不及防。這場全球流動性趨勢的變化,將會波及每一個人,都逃不掉它帶來的衝擊波。
專家認為,其實每個人是有所選擇的,相對來說,投資美國是一個「安全港」。
英鎊閃電崩盤 美元或是背後推手
北京時間7日,亞洲早盤英鎊兌美元突然出現跳水。英鎊這波閃跌從7點07分05秒開始,7點09分08秒結束,總共耗時僅2分03秒。英鎊兌美元急挫700多點,暴跌至1.1841美元,跌幅超過6.1%,創1985年3月26日以來的最低。路透報導稱,當日最低點為1.1378。以此計算,英鎊兌美元下跌超過1200點,跌幅近10%。
過去一週,英鎊累跌4.15%,為6月底以來跌幅最大的一週。而從6月23日「脫歐」公投至上週五,英鎊累計下跌逾16%。
此前英國、德國和法國在英國脫歐問題上都態度強硬。
英國首相特蕾莎.梅(Theresa May)10月2日首度確認,將在2017年3月底之前觸發里斯本條約第50條,並在觸發50條之前展開預備性工作。
她的言論對4日的外匯市場引發了「軒然大波」:當日英鎊兌美元跌穿英國脫歐公投以來低點,盤中最低至1.2716。
針對7日英鎊被急拋的情況,亦有分析認為,可能是一個簡單的錯誤所引發,或者是所謂的「烏龍指」,即交易員輸入錯誤的數字。不過摩根大通的分析員認為這不大可能是引發英鎊下跌的原因。
大陸喜投網董事長、貨幣專家黃生分析認為,英鎊閃電崩盤的最主要原因是,因為10月14日,美國將實施新的貨幣基金監管新規,這會導致全球數千億美元回流美國,而英國倫敦是美元全球最大的離岸中心,全球美元的定價中心就在英國倫敦,LIBOR利率是全球美元的風向標。
離10月14日越近,境外美元回流美國就越迫切,這個時候英國倫敦就成為漩渦中心,貨幣基金在大量買進美元,同時拋售英鎊,然後回流,這必然導致英鎊大跌,而且會引起連鎖反應,也就是英鎊隨時可能閃崩。
美出台新規 美元回流美國
10月14日開始,美國貨幣基金監管新規正式生效,新規內容有:機構優質基金採用浮動淨值計價、所有貨幣基金可收取贖回費和所有貨幣基金在一定條件下可暫停贖回。
這個政策的出台,讓美國貨幣基金的流動性下降,大量海外流動資金,逐漸回流美國。此舉被認為效果有些類似加息。
憂貨幣政策轉向 黃金暴跌
英鎊下跌的同時,黃金價格(北京時間10月5日)也突然暴跌,1盎司(大約31.1克)黃金的價格從1320美元開始高台跳水,連續擊穿了1310、1300、1290、1280、1270等多個整數關口,最低見到了1268.6美元,跌幅超過3.3%,創下了2013年12月以來單日最大跌幅。
近日,彭博社和《華爾街日報》都報導稱,歐洲央行或在2017年3月QE(量化寬鬆的貨幣政策)購買計劃結束前減碼,將每月購債規模減少100億歐元;目前歐洲央行每月購買800億歐元企業和政府債券,此購債速度仍可能延長至2017年3月以後。
隨後,歐洲央行發言人對此闢謠,管委會尚未討論過這些問題。
時事評論員石久天認為,美歐央行收緊貨幣的傳聞由西方主流媒體曝出,再加上美國出台監管政策和12月可能加息的舉動,使得黃金出現大幅波動。這實際也是投資者對全球流動性拐點出現的一大擔憂。
此次黃金價格的劇烈波動,就是對這一猜測的又一次市場反應。
人民幣中間價跌破6.7關口
人民幣10月1日正式納入特別提款權(SDR)貨幣籃子,此後幾天離岸人民幣持續收貶。10月6日,離岸人民幣兌美元一度跌破6.7。10月10日,人民幣中間價跌破6.7。「6.7」被外界普遍看作是一個心理關口,故專家認為,此舉對於短期匯率的走勢有著重要影響。
在10月6日至9日華盛頓的兩個國際會議上,中共央行行長周小川公開表態,中共將對房地產信貸增長有所控制。
上述兩個信息是否暗示中共也將收緊貨幣政策?
香港財經專欄作家廖仕明對本刊分析說, 中共十八屆三中全會推出了「全面深化改革」方案,但這個改革並不順利。過去兩年中國經濟的困境,又導致中共重新回到大幅度增加公共投資的老路上。一旦美元加息,中共面臨兩個選擇,一是跟隨加息,導致中共公私領域債務負擔大幅上升,擠壓大規模投資帶動經濟增長的空間;二是承受人民幣貶值壓力,導致資金外流情況惡化。
無論哪一種情況,都不是中共所願意看到的,也不是疲弱的中國經濟能夠承受的。如美元加息,中國的資金外流及貨幣貶值將難以抑制。
另外一個關鍵,如果美元體系崩潰,全球經濟將陷入泥潭,而在全球化過程中最大的受益者——中共,將面臨更為嚴峻的衝擊和挑戰。
廖仕明認為,一般來說,如果全球大資本將尋求安全港,目前來看,唯一相對安全的地方還是美國。而資本外逃的一大結果,可能導致大陸資產價格的貶值或暴跌,房地產也將受影響。
據報導,大陸投資界近年都流傳一句話:「把資產留在境外,把負債留在境內」。時事評論員石久天認為,其實說的就是,在當前大環境下要考慮的一個資產配置的問題。




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[清歌流觞于2016-11-10 16:50编辑了帖子]
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